只看好輝達！藍鯨資本大賣7巨頭（路透）
高佳菁／核稿編輯
〔財經頻道／空煙彈〕擔憂AI支出衝擊獲利，英國基金公司藍鯨成長（Blue Whale Growth）基金大砍7巨頭持股，獲利了結，唯獨仍看好輝達（NVIDIA）。
在AI浪潮下，市場聚焦在7巨頭包括Alphabet、亞馬遜、蘋果、 Meta Platforms、微軟、NVIDIA和特斯拉，不過，藍鯨資本（Blue Whale Capital）基金經理人史帝芬．姚（Stephen Yiu）對7巨頭未來走勢越來越不樂觀，除了輝達，主要是因為這6巨頭在人工智慧基礎設施上投入了大量資金，資本密集度正在顯著上升。
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《金融時報》報道，姚表示，目前基金投資組合輝達約10%，這些股份價值約為 1億英鎊（約新台幣41.05億元），隨著輝達價值上漲，他出售了輝達持股，並賺取了 1 億英鎊的利潤。
此外，姚「積極」拋售了微軟股票，隨著獲利了結，微軟第3季已不在這檔基金2017年成立以來前10大持股之列。
姚指出，考慮到在人工智慧基礎設施方面的大量投資，微軟的投資資本回報率可能會從現在開始下降。如果微軟在人工智慧方面的投資超過創造現金的能力，他考慮出清微軟股票。
英國《金融時報》稱，該基金最近持有的微軟持股為2%，低於1月的8%。據報道，姚表示，排除輝達，藍鯨成長基金對7巨頭中如今僅占投資組合的5%，遠低於MSCI世界指數的20%。
至於Meta ，姚指出，我們擔心Meta明年在AI方面的支出過多，這是一個問題。最終，企業需要將支出轉化為獲利，但目前我們尚未看到足夠的成果。
報告稱，Meta的持股比例從5%降至 3%。
雖然削減7巨頭持股，不過，看好博通，姚指出，博通提供人工智慧基礎設施，與輝達一樣，受益於其他6巨頭在人工智慧方面的支出。